

AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)披露2025年四季报盈为国际,第四季度基金利润187.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0157元。报告期内,基金净值增长率为0.8%,截至四季度末,基金规模为2.68亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为2.628元。基金经理是夏祥全,目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达42.8%;申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A最低,为8.57%。
基金管理人在四季报中表示,作为一只普通股票型基金,本基金采用数量化方法,基于“小盘”主题股票,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股盈为国际,力争构建具有性价比的投资组合。从结果来看,模型筛选的股票组合与业绩比较基准 2025 年四季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值表现小幅跑赢业绩比较基准。
截至1月22日,申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为12.48%,位于同类可比基金70/167;近半年复权单位净值增长率为21.45%,位于同类可比基金106/167;近一年复权单位净值增长率为41.74%,位于同类可比基金89/165;近三年复权单位净值增长率为28.43%,位于同类可比基金62/156。

通过所选区间该基金净值增长率分位图盈为国际,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.5749,位于同类可比基金82/156。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为35.97%,同类可比基金排名90/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.43%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.59%,同类平均为88.27%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位,2025年上半年末最低,为82.87%。

截至2025年四季度末,基金规模为2.68亿元。

截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是长信科技、拓邦股份、振芯科技、道通科技、派能科技、海伦哲、安徽合力、经纬恒润、灿勤科技、星网锐捷。

核校:孙萍盈为国际
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