AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）披露2025年四季报盈为国际，第四季度基金利润187.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0157元。报告期内，基金净值增长率为0.8%，截至四季度末，基金规模为2.68亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为2.628元。基金经理是夏祥全，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达42.8%；申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A最低，为8.57%。
基金管理人在四季报中表示，作为一只普通股票型基金，本基金采用数量化方法，基于“小盘”主题股票，结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股盈为国际，力争构建具有性价比的投资组合。从结果来看，模型筛选的股票组合与业绩比较基准 2025 年四季度的行情特征较为一致，报告期内本基金净值表现小幅跑赢业绩比较基准。
截至1月22日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为12.48%，位于同类可比基金70/167；近半年复权单位净值增长率为21.45%，位于同类可比基金106/167；近一年复权单位净值增长率为41.74%，位于同类可比基金89/165；近三年复权单位净值增长率为28.43%，位于同类可比基金62/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图盈为国际，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5749，位于同类可比基金82/156。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为35.97%，同类可比基金排名90/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.59%，同类平均为88.27%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位，2025年上半年末最低，为82.87%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.68亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是长信科技、拓邦股份、振芯科技、道通科技、派能科技、海伦哲、安徽合力、经纬恒润、灿勤科技、星网锐捷。
核校：孙萍盈为国际
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